“金信富金沙”3個月1號定期開放式凈值型理財產品2024年第2季度報告

 

 攀枝花農村商業銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。理財產品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用資產，但不保證產品一定盈利。產品過往業績并不代表其未來表現。理財非存款，投資需謹慎。 

 

一、產品概況

1. 產品名稱：“金信富金沙”3個月1號定期開放式凈值型理財產品

2. 產品代碼：PZHRCBA1

3. 產品登記編碼：C1177821000012

4. 產品類型：固定收益類—非保本浮動—開放式凈值型

5. 產品期限：該產品無固定到期日，3個月定期開放。

6. 報告期末產品份額總額：186,850,000.00

7. 業績比較基準：2.7%

8. 固定銷售費率：0.2%

9. 托管費率：0.01%

10.運營服務費率：0.01%

11.風險等級：低風險

 

二、凈值、存續規模

1. 期末產品資產凈值：187,315,199.41元

2. 期末產品份額凈值：1.0025

3. 期末產品份額累計凈值：204,955,765.00元

 

三、投資組合報告

1. 現金及銀行存款：11,033,464.70元

2. 債券：176,281,734.71元

 

四、前十項資產具體情況

1、 21涼山發展MTN001（代碼102100733 ），持有金額1785.90萬元，占比9.53%；

2、 24深圳農商銀行CD061（代碼112498056），持有金額1769.60萬元，占比 9.45%；

3、 21蓉經開PPN002（代碼 032191440），持有金額 1676.69 萬元，占比 8.95%；

4、 22涼山發展PPN003（代碼032281046 ），持有金額1424.47 萬元，占比7.60%；

5、 22蓉經開PPN002（代碼 032280852），持有金額 1374.70 萬元，占比 7.34%；

6、 22攀鋼02（代碼149968.SZ），持有金額 1253.46 萬元，占比 6.69%；

7、 21成華國資01（代碼2180529），持有金額1203.95 萬元，占比6.43%；

8、 22長城金融債01BC（代碼092280007 ），持有金額1016.39 萬元，占比5.43%；

9、 21農發06（代碼210406 ），持有金額708.69 萬元，占比3.78%；

10、17鹽邊水務項目NPB （代碼 1724007 ），持有金額693.27 萬元，占比3.70%。

五、投資組合流動性風險

本產品屬于開放式凈值型產品，報告期內管理人合理安排資產結構，嚴格按照產品說明書約定的投資范圍、比例等要求進行投資管理，流動性風險可控。

 

 

 

                                                                                       產品管理人：攀枝花農村商業銀行股份有限公司 

                                                                                       產品托管人：興業銀行股份有限公司

                                                                                       報告期：2024年4月1日——2024年6月30日

                                                                                                      2024年7月3日